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            龍星化工二〇二二年第一季度報告

            重要內容提示:

            1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

            2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

            3.第一季度報告是否經過審計

            □ 是 √ 否

            一、主要財務數據

            (一)主要會計數據和財務指標

            公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

            □ 是 √ 否

             

            本報告期

            上年同期

            本報告期比上年同期增減

            營業收入(元)

            1,003,283,827.33

            820,419,968.84

            22.29%

            歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

            11,410,306.31

            80,059,480.55

            -85.75%

            歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)

            8,846,989.57

            81,062,956.73

            -89.09%

            經營活動產生的現金流量凈額(元)

            118,973,869.13

            11,952,706.49

            895.37%

            基本每股收益(元/股)

            0.0238

            0.1668

            -85.73%

            稀釋每股收益(元/股)

            0.0238

            0.1668

            -85.73%

            加權平均凈資產收益率

            0.75%

            5.91%

            -5.16%

             

            本報告期末

            上年度末

            本報告期末比上年度末增減

            總資產(元)

            3,134,594,302.06

            2,795,621,357.39

            12.13%

            歸屬于上市公司股東的所有者權益(元)

            1,522,581,221.13

            1,506,884,863.34

            1.04%

            (二)非經常性損益項目和金額

            √ 適用 □ 不適用

            單位:元

            項目

            本報告期金額

            說明

            非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

            99,311.86

             

            計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)

            2,800,344.56

            母公司收到供熱補助219.70萬元。

            除上述各項之外的其他營業外收入和支出

            118,377.61

             

            減:所得稅影響額

            454,717.29

             

            合計

            2,563,316.74

            --

            其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:

            □ 適用 √ 不適用

            公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

            將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

            □ 適用 √ 不適用

            公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

            (三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

            √ 適用 □ 不適用

            序號

            合并資產負債表重大變動項目

            期末余額

            上年年末余額

            增減額

            增減比例

            1

            貨幣資金

            252,061,655.02

            154,652,877.18

            97,408,777.84

            62.99%

            2

            應收款項融資

            368,312,346.88

            260,280,063.84

            108,032,283.04

            41.51%

            3

            預付款項

            57,356,223.38

            34,483,718.24

            22,872,505.14

            66.33%

            4

            其他應收款

            13,017,299.93

            9,647,740.43

            3,369,559.50

            34.93%

            5

            應付票據

            538,900,000.00

            299,980,000.00

            238,920,000.00

            79.65%

            6

            合同負債

            3,364,508.11

            8,030,962.83

            -4,666,454.72

            -58.11%

            7

            應交稅費

            8,202,671.25

            12,328,485.74

            -4,125,814.49

            -33.47%

            8

            其他應付款

            217,417,294.44

            162,109,427.50

            55,307,866.94

            34.12%

            9

            其他流動負債

            434,065.11

            836,588.12

            -402,523.01

            -48.11%

            序號

            合并利潤表重大變動項目

            本期金額

            上期金額

            增減額

            增減比例

            10

            營業收入

            1,003,283,827.33

            820,419,968.84

            182,863,858.49

            22.29%

            11

            營業成本

            924,507,707.06

            649,132,716.26

            275,374,990.80

            42.42%

            12

            研發費用

            8,280,020.24

            5,017,551.16

            3,262,469.08

            65.02%

            13

            信用減值損失

            2,098,487.42

            -5,039,364.38

            7,137,851.80

            -141.64%

            14

            其他收益

            4,207,617.95

            2,062,174.67

            2,145,443.28

            104.04%

            15

            營業外收入

            269,270.64

            155,850.97

            113,419.67

            72.77%

            16

            營業外支出

            51,581.17

            27,637.78

            23,943.39

            86.63%

            17

            所得稅費用

            3,106,422.96

            14,487,894.43

            -11,381,471.47

            -78.56%

            18

            凈利潤

            11,410,306.31

            80,059,480.55

            -68,649,174.24

            -85.75%

            序號

            合并現金流量表重大變動項目

            本期金額

            上期金額

            增減額

            增減比例

            19

            銷售商品、提供勞務收到的現金

            588,455,125.44

            354,167,003.03

            234,288,122.41

            66.15%

            20

            收到其他與經營活動有關的現金

            3,515,043.80

            1,958,590.12

            1,556,453.68

            79.47%

            21

            購買商品、接受勞務支付的現金

            390,309,394.89

            255,243,035.85

            135,066,359.04

            52.92%

            22

            支付的各項稅費

            16,590,186.91

            46,448,740.04

            -29,858,553.13

            -64.28%

            23

            經營活動產生的現金流量凈額

            118,973,869.13

            11,952,706.49

            107,021,162.64

            895.37%

            24

            處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

            333,505.22

            39,389.38

            294,115.84

            746.69%

            25

            購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

            14,827,163.87

            10,577,003.52

            4,250,160.35

            40.18%

            26

            投資活動產生的現金流量凈額

            -14,493,658.65

            -10,537,614.14

            -3,956,044.51

            -37.54%

            27

            收到其他與籌資活動有關的現金

            22,697,976.22

            55,133,553.70

            -32,435,577.48

            -58.83%

            28

            支付其他與籌資活動有關的現金

            145,806,112.00

            94,487,892.45

            51,318,219.55

            54.31%

            29

            償還債務支付的現金

            147,873,167.85

            115,931,728.64

            31,941,439.21

            27.55%

            30

            匯率變動對現金及現金等價物的影響

            -1,611.14

            253.66

            -1,864.80

            -735.16%

            31

            現金及現金等價物凈增加額

            7,793,519.14

            -56,676,284.42

            64,469,803.56

            113.75%

            1. 貨幣資金較上年年末增長62.99%,主要系本期收款增加所致。
            2. 應收款項融資較上年年末增長41.51%,主要系本期收到應收票據增加所致。
            3. 預付款項較上年年末增長66.33%,主要系本期出口增加預付運費增加所致。
            4. 其他應收款較上年年末增長34.93%,主要系本期備用金增加所致。
            5. 應付票據較上年年末增長65%,主要系本期辦理銀行承兌匯票增加所致。
            6. 合同負債較上年年末減少11%,主要系本期預收貨款減少所致。
            7. 應交稅費較上年年末減少47%,主要系季末應交增值稅比年初減少所致。
            8. 其他應付款較上年年末增長12%,主要系本期出口貨物增加,應付海運費增加所致。
            9. 其他流動負債較上年年末減少48.11%,主要系本期合同負債減少所致。
            10. 營業收入本期較上期增長22.29%,主要系本期產品售價升高所致。
            11. 營業成本本期較上期增長42.42%,主要系本期原材料采購成本增加所致。
            12. 研發費用本期較上期增長65.02%,主要系本期研發投入增加所致。
            13. 信用減值損失本期較上期減少141.64%,主要系本期按照賬期收回應收款增加所致。
            14. 其他收益本期較上期增長104.04%,主要系本期收到供熱補貼所致。
            15. 營業外收入較上期增長72.77%,主要系本期處置報廢資產收益所致。
            16. 營業外支出本期較上期增長86.63%,主要系營業外支出發生不均衡所致。
            17. 所得稅費用本期較上期減少78.56%,主要系本期利潤總額減少所致。
            18. 凈利潤本期較上期減少85.75%,主要系本期毛利減少所致。
            19. 銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增長66.15%,主要系本期銷售貨值增加及收回貨款增加所致。
            20. 收到其他與經營活動有關的現金較上年同期增長79.47%,主要系本期收到供熱補貼所致。
            21. 購買商品、接受勞務支付的現金較上年同期增長52.92%,主要系本期采購原材料貨值增加所致。
            22. 支付的各項稅費本期較上期減少64.28%,主要系本期應交稅費減少所致。
            23. 經營活動產生的現金流量凈額本期較上期增長895.37%,主要系本期銷售回款增加所致。
            24. 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額本期較上期增長746.69%,主要系處置報廢資產收益增加所致。
            25. 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期較上期增長40.18%,主要系本期技改投入增加所致。
            26. 投資活動產生的現金流量凈額本期較上期減少37.54%,主要系本期技改投入增加所致。
            27. 收到其他與籌資活動有關的現金本期較上期減少58.83%,主要系本期到期收回的應付票據保證金增加所致。
            28. 支付其他與籌資活動有關的現金本期較上期增長54.31%,主要系本期辦理應付票據增加存入保證金增加所致。
            29. 償還債務支付的現金本期較上期增長27.55%,主要系本期歸還銀行借款增加所致。
            30. 匯率變動對現金及現金等價物的影響本期較上期減少735.16%,主要系本期歐元匯率降低所致。
            31. 現金及現金等價物凈增加額本期較上期增長113.75%,主要系本期經營活動產生的現金流量凈額增長較大所致。

            二、股東信息

            (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

            單位:股

            報告期末普通股股東總數

            46,425

            報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)

            0

            前10名股東持股情況

            股東名稱

            股東性質

            持股比例

            持股數量

            持有有限售條件的股份數量

            質押、標記或凍結情況

            股份狀態

            數量

            劉江山

            境內自然人

            19.95%

            97,897,902

            0

            無質押、凍結

             

            渤海國際信托股份有限公司-冀興三號單一資金信托

            其他

            14.80%

            72,629,372

            0

            無質押、凍結

             

            俞菊美

            境內自然人

            4.11%

            20,154,350

            0

            無質押、凍結

             

            劉河山

            境內自然人

            1.83%

            8,965,713

            0

            無質押、凍結

             

            江漫

            境內自然人

            0.72%

            3,523,300

            0

            無質押、凍結

             

            江浩

            境內自然人

            0.69%

            3,365,600

            0

            無質押、凍結

             

            陳敬豐

            境內自然人

            0.42%

            2,066,000

            0

            無質押、凍結

             

            趙江濤

            境內自然人

            0.31%

            1,537,100

            0

            無質押、凍結

             

            陳嘉偉

            境內自然人

            0.26%

            1,271,552

            0

            無質押、凍結

             

            王金濤

            境內自然人

            0.26%

            1,266,800

            0

            無質押、凍結

             

            前10名無限售條件股東持股情況

            股東名稱

            持有無限售條件股份數量

            股份種類

            股份種類

            數量

            劉江山

            97,897,902

            人民幣普通股

            97,897,902

            渤海國際信托股份有限公司-冀興三號單一資金信托

            72,629,372

            人民幣普通股

            72,629,372

            俞菊美

            20,154,350

            人民幣普通股

            20,154,350

            劉河山

            8,965,713

            人民幣普通股

            8,965,713

            江漫

            3,523,300

            人民幣普通股

            3,523,300

            江浩

            3,365,600

            人民幣普通股

            3,365,600

            陳敬豐

            2,066,000

            人民幣普通股

            2,066,000

            趙江濤

            1,537,100

            人民幣普通股

            1,537,100

            陳嘉偉

            1,271,552

            人民幣普通股

            1,271,552

            王金濤

            1,266,800

            人民幣普通股

            1,266,800

            上述股東關聯關系或一致行動的說明

            上述股東中,劉河山先生為公司控股股東、實際控制人劉江山先生的胞弟,經兩人出具的《關于不構成一致行動人的說明》確認,兩人不構成一致行動人,截止報告期期末,劉江山、劉河山分別持有本公司股份為19.95%、1.83%。江浩和江漫是俞菊美女士的長子、次子,截止報告期末,江浩、江漫分別持有本公司股份為0.69%、0.72%。除上述情況外,公司未知前10名股東之間是否存在關聯關系,也未知是否屬于一致行動人。

            (二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

            □ 適用 √ 不適用

            三、其他重要事項

            √ 適用 □ 不適用

            1、2022年3月7日,公司召開第五屆董事會2022年第二次臨時會議和第五屆監事會2022年第一次臨時會議,審議通過了《關于對外投資設立全資子公司實施碳基新材料循環經濟產業項目的議案》, 同意在山西省長治市設立山西龍星新材料科技發展有限公司(以下簡稱“山西龍星"),主要從事碳基新材料研發制造和資源綜合利用等業務。該事項已經公司2022年第一次臨時股東大會審議通過。詳情請查看公司分別于2022年3月8日和2022年3月24日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

            2、山西龍星已完成了注冊登記手續,并取得了潞城經濟技術開發區管理委員會行政審批局頒發的營業執照。山西龍星注冊資本:伍仟萬圓整,注冊日期:2022年3月24日,詳情請查看公司于2022年3月28日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

            四、季度財務報表

            (一)財務報表

            1、合并資產負債表

            編制單位:龍星化工股份有限公司

            2022年03月31日

            單位:元

            項目

            期末余額

            年初余額

            流動資產:

             

             

              貨幣資金

            252,061,655.02

            154,652,877.18

              結算備付金

             

             

              拆出資金

             

             

              交易性金融資產

             

             

              衍生金融資產

             

             

              應收票據

             

             

              應收賬款

            907,818,233.58

            795,556,740.10

              應收款項融資

            368,312,346.88

            260,280,063.84

              預付款項

            57,356,223.38

            34,483,718.24

              應收保費

             

             

              應收分保賬款

             

             

              應收分保合同準備金

             

             

              其他應收款

            13,017,299.93

            9,647,740.43

               其中:應收利息

             

             

                  應收股利

             

             

              買入返售金融資產

             

             

              存貨

            530,611,890.53

            510,099,222.64

              合同資產

             

             

              持有待售資產

             

             

              一年內到期的非流動資產

             

             

              其他流動資產

            10,123,356.88

            12,630,636.18

            流動資產合計

            2,139,301,006.20

            1,777,350,998.61

            非流動資產:

             

             

              發放貸款和墊款

             

             

              債權投資

             

             

              其他債權投資

             

             

              長期應收款

             

             

              長期股權投資

             

             

              其他權益工具投資

             

             

              其他非流動金融資產

             

             

              投資性房地產

             

             

              固定資產

            857,279,265.03

            879,321,679.28

              在建工程

            9,300,772.58

            8,543,060.09

              生產性生物資產

             

             

              油氣資產

             

             

              使用權資產

             

             

              無形資產

            115,262,833.95

            115,453,981.37

              開發支出

             

             

              商譽

             

             

              長期待攤費用

             

             

              遞延所得稅資產

            7,764,644.79

            9,570,654.14

              其他非流動資產

            5,685,779.51

            5,380,983.90

            非流動資產合計

            995,293,295.86

            1,018,270,358.78

            資產總計

            3,134,594,302.06

            2,795,621,357.39

            流動負債:

             

             

              短期借款

            505,135,443.40

            464,937,731.04

              向中央銀行借款

             

             

              拆入資金

             

             

              交易性金融負債

             

             

              衍生金融負債

             

             

              應付票據

            538,900,000.00

            299,980,000.00

              應付賬款

            180,976,882.35

            176,632,673.92

              預收款項

             

             

              合同負債

            3,364,508.11

            8,030,962.83

              賣出回購金融資產款

             

             

              吸收存款及同業存放

             

             

              代理買賣證券款

             

             

              代理承銷證券款

             

             

              應付職工薪酬

            14,360,930.17

            14,432,126.85

              應交稅費

            8,202,671.25

            12,328,485.74

              其他應付款

            217,417,294.44

            162,109,427.50

               其中:應付利息

             

             

                  應付股利

             

             

              應付手續費及傭金

             

             

              應付分保賬款

             

             

              持有待售負債

             

             

              一年內到期的非流動負債

            23,205,545.54

            23,321,655.36

              其他流動負債

            434,065.11

            836,588.12

            流動負債合計

            1,491,997,340.37

            1,162,609,651.36

            非流動負債:

             

             

              保險合同準備金

             

             

              長期借款

            113,719,740.56

            119,289,342.69

              應付債券

             

             

               其中:優先股

             

             

                  永續債

             

             

              租賃負債

             

             

              長期應付款

             

             

              長期應付職工薪酬

             

             

              預計負債

             

             

              遞延收益

            6,296,000.00

            6,837,500.00

              遞延所得稅負債

             

             

              其他非流動負債

             

             

            非流動負債合計

            120,015,740.56

            126,126,842.69

            負債合計

            1,612,013,080.93

            1,288,736,494.05

            所有者權益:

             

             

              股本

            490,820,000.00

            490,820,000.00

              其他權益工具

             

             

               其中:優先股

             

             

                  永續債

             

             

              資本公積

            448,352,873.73

            442,784,673.73

              減:庫存股

            29,971,400.00

            29,971,400.00

              其他綜合收益

            -41,994.50

            -40,383.36

              專項儲備

            8,110,052.41

            9,390,589.79

              盈余公積

            68,776,451.28

            68,776,451.28

              一般風險準備

             

             

              未分配利潤

            536,535,238.21

            525,124,931.90

            歸屬于母公司所有者權益合計

            1,522,581,221.13

            1,506,884,863.34

              少數股東權益

             

             

            所有者權益合計

            1,522,581,221.13

            1,506,884,863.34

            負債和所有者權益總計

            3,134,594,302.06

            2,795,621,357.39

            法定代表人:劉鵬達                     主管會計工作負責人:楊津                     會計機構負責人:周文杰

            2、合并利潤表

            單位:元

            項目

            本期發生額

            上期發生額

            一、營業總收入

            1,003,283,827.33

            820,419,968.84

              其中:營業收入

            1,003,283,827.33

            820,419,968.84

                 利息收入

             

             

                 已賺保費

             

             

                 手續費及傭金收入

             

             

            二、營業總成本

            990,685,324.06

            720,776,652.05

              其中:營業成本

            924,507,707.06

            649,132,716.26

                 利息支出

             

             

                 手續費及傭金支出

             

             

                 退保金

             

             

                 賠付支出凈額

             

             

                 提取保險責任準備金凈額

             

             

                 保單紅利支出

             

             

                 分保費用

             

             

                 稅金及附加

            4,961,389.61

            6,970,444.82

                 銷售費用

            8,795,951.42

            10,419,637.55

                 管理費用

            33,822,201.54

            37,574,914.29

                 研發費用

            8,280,020.24

            5,017,551.16

                 財務費用

            10,318,054.19

            11,661,387.97

                  其中:利息費用

            8,966,445.27

            11,173,732.46

                     利息收入

            270,121.20

            563,717.63

              加:其他收益

            4,207,617.95

            2,062,174.67

                投資收益(損失以“-”號填列)

            -4,605,568.84

             

                其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

             

             

                  以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

             

             

                匯兌收益(損失以“-”號填列)

             

             

                凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)

             

             

                公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

             

             

                信用減值損失(損失以“-”號填列)

            2,098,487.42

            -5,039,364.38

                資產減值損失(損失以“-”號填列)

             

             

                資產處置收益(損失以“-”號填列)

             

            -2,246,965.29

            三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

            14,299,039.80

            94,419,161.79

              加:營業外收入

            269,270.64

            155,850.97

              減:營業外支出

            51,581.17

            27,637.78

            四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

            14,516,729.27

            94,547,374.98

              減:所得稅費用

            3,106,422.96

            14,487,894.43

            五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

            11,410,306.31

            80,059,480.55

            ?。ㄒ唬┌唇洜I持續性分類

             

             

              1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

            11,410,306.31

            80,059,480.55

              2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

             

             

            ?。ǘ┌此袡鄽w屬分類

             

             

              1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

            11,410,306.31

            80,059,480.55

              2.少數股東損益

             

             

            六、其他綜合收益的稅后凈額

            -1,611.14

            253.66

             歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

            -1,611.14

            253.66

             ?。ㄒ唬┎荒苤胤诸愡M損益的其他綜合收益

             

             

                 1.重新計量設定受益計劃變動額

             

             

                 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

             

             

                 3.其他權益工具投資公允價值變動

             

             

                 4.企業自身信用風險公允價值變動

             

             

                 5.其他

             

             

             ?。ǘ⒅胤诸愡M損益的其他綜合收益

            -1,611.14

            253.66

                 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

             

             

                 2.其他債權投資公允價值變動

             

             

                 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

             

             

                 4.其他債權投資信用減值準備

             

             

                 5.現金流量套期儲備

             

             

                 6.外幣財務報表折算差額

            -1,611.14

            253.66

                 7.其他

             

             

             歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

             

             

            七、綜合收益總額

            11,408,695.17

            80,059,734.21

              歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

            11,408,695.17

            80,059,734.21

              歸屬于少數股東的綜合收益總額

             

             

            八、每股收益:

             

             

             ?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span>

            0.0238

            0.1668

             ?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span>

            0.0238

            0.1668

            本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。

            法定代表人:劉鵬達                     主管會計工作負責人:楊津                     會計機構負責人:周文杰

            3、合并現金流量表

            單位:元

            項目

            本期發生額

            上期發生額

            一、經營活動產生的現金流量:

             

             

              銷售商品、提供勞務收到的現金

            588,455,125.44

            354,167,003.03

              客戶存款和同業存放款項凈增加額

             

             

              向中央銀行借款凈增加額

             

             

              向其他金融機構拆入資金凈增加額

             

             

              收到原保險合同保費取得的現金

             

             

              收到再保業務現金凈額

             

             

              保戶儲金及投資款凈增加額

             

             

              收取利息、手續費及傭金的現金

             

             

              拆入資金凈增加額

             

             

              回購業務資金凈增加額

             

             

              代理買賣證券收到的現金凈額

             

             

              收到的稅費返還

            1,407,421.86

            1,379,128.63

              收到其他與經營活動有關的現金

            3,515,043.80

            1,958,590.12

            經營活動現金流入小計

            593,377,591.10

            357,504,721.78

              購買商品、接受勞務支付的現金

            390,309,394.89

            255,243,035.85

              客戶貸款及墊款凈增加額

             

             

              存放中央銀行和同業款項凈增加額

             

             

              支付原保險合同賠付款項的現金

             

             

              拆出資金凈增加額

             

             

              支付利息、手續費及傭金的現金

             

             

              支付保單紅利的現金

             

             

              支付給職工以及為職工支付的現金

            38,343,596.89

            33,035,282.56

              支付的各項稅費

            16,590,186.91

            46,448,740.04

              支付其他與經營活動有關的現金

            29,160,543.28

            10,824,956.84

            經營活動現金流出小計

             474,403,721.97

            345,552,015.29

            經營活動產生的現金流量凈額

             118,973,869.13

            11,952,706.49

            二、投資活動產生的現金流量:

             

             

              收回投資收到的現金

             

             

              取得投資收益收到的現金

             

             

              處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

            333,505.22

            39,389.38

              處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

             

             

              收到其他與投資活動有關的現金

             

             

            投資活動現金流入小計

            333,505.22

            39,389.38

              購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

            14,827,163.87

            10,577,003.52

              投資支付的現金

             

             

              質押貸款凈增加額

             

             

              取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

             

             

              支付其他與投資活動有關的現金

             

             

            投資活動現金流出小計

            14,827,163.87

            10,577,003.52

            投資活動產生的現金流量凈額

            -14,493,658.65

            -10,537,614.14

            三、籌資活動產生的現金流量:

             

             

              吸收投資收到的現金

             

             

              其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

             

             

              取得借款收到的現金

            182,687,035.05

            175,421,471.52

              收到其他與籌資活動有關的現金

            22,697,976.22

            55,133,553.70

            籌資活動現金流入小計

            205,385,011.27

            230,555,025.22

              償還債務支付的現金

            147,873,167.85

            187,144,634.04

              分配股利、利潤或償付利息支付的現金

            8,390,811.62

            7,014,129.16

              其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

             

             

              支付其他與籌資活動有關的現金

            145,806,112.00

            94,487,892.45

            籌資活動現金流出小計

             302,070,091.47

            288,646,655.65

            籌資活動產生的現金流量凈額

             -96,685,080.20

            -58,091,630.43

            四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

            -1,611.14

            253.66

            五、現金及現金等價物凈增加額

            7,793,519.14

            -56,676,284.42

              加:期初現金及現金等價物余額

            63,908,832.90

            175,998,252.50

            六、期末現金及現金等價物余額

            71,702,352.04

            119,321,968.08

            (二)審計報告

            第一季度報告是否經過審計

            □ 是 √ 否

            公司第一季度報告未經審計。

             

            龍星化工股份有限公司董事會

            法定代表人:劉鵬達

            2022年04月19日

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